作为跨国公司资金集中运营管理业务最早的试点银行之一，工商银行北京分行一直高度重视此项业务。截至目前，其已与北京地区获得该项业务备案资格的半数以上的企业开展了相关合作；累计办理跨境资金调拨超过千亿美元。现以其为S集团提供的跨境资金集中管理金融服务为例，与业内共同探讨如何更好开展此项业务。

案例简介

S集团是世界500强工业企业，集团定位为全球能效管理领域的领导者，主要是为能源、基础设施、工业、数据中心和网络、楼宇和住宅等五大领域提供产品和服务，业务遍布全球130多个国家，市场主要分为西欧、北美、亚太以及世界其他地区四部分。亚太地区是该集团在全球的第二大市场，其中，中国区设有8家分公司、40家办事处、5个物流中心及18家控股子公司。

S集团在法国的总部设有全球财务管理中心，负责分布在各个国家和地区的成员单位资金的统一管理和调配，起着全球业务牵头作用；同时，其在各国还设有独立的财务中心，分别与总部财务管理中心进行对接和结算。目前，S中国区已经成为S集团在全球范围内销售收入增长最快、规模较大的市场区域。S中国区的资金较为充裕，如能将中国区的资金在全球范围内划拨，对优化S集团的财务成本有较大意义。