近年来,随着共建“一带一路”的深入实施,中资企业积极推进海外业务,陆续参建了一批重大海外项目。在国际化经营过程中,不少中资企业在境外留存了大量外汇,其中有相当数量的外汇是共建“一带一路”国家的当地币,这对中资企业整体资金管理能力提出了挑战。如何结合企业海外业务布局,针对性做好境外资金归集,对中资企业境外资金运营管理具有重要意义。笔者以中国电力建设集团（以下简称中国电建或集团）的境外资金归集实践为样本,为共建“一带一路”企业做好境外资金管理提供参考。

境外资金归集的必要性

中国电建从20世纪50年代起根据国家外交需要承担对外基建援助任务,几十年来稳步开拓海外业务。在“出海”过程中,如何让外汇资金管理能力与海外投资建设能力相匹配,实现对境外资金的高效管理和使用,成为集团国际业务发展亟须解决的问题。