美股大涨削弱避险需求 市场信心仍面临考验

发布:2012-10-16 编辑:2012-10-16
  周四(11日)美元回落,欧元等风险资产走高,因美国股市再度大涨超过4%,欧洲各国出台新的卖空禁令,以及美国政府承诺推出更多政策刺激经济增加就业,有效提振了市场风险偏好情绪。市场人士都期望强劲的经济数据能
  周四(11日)美元回落,欧元等风险资产走高,因美国股市再度大涨超过4%,欧洲各国出台新的卖空禁令,以及美国政府承诺推出更多政策刺激经济增加就业,有效提振了市场风险偏好情绪。市场人士都期望强劲的经济数据能继续支撑市场人气。美国7月份零售额以及8月份密歇根大学消费者信心指数数据将于周五公布。

  周四尾盘,美元兑其他货币汇率下跌,美元指数尾盘报74.60附近,但仍处在近期74-75的波动区间内;欧元/美元汇率攀升至1.4220,上方阻力为近期区间上限1.4450。欧元/美元盘中刷新日内高点1.4284;英镑/美元盘中刷新日内高点1.6242;澳元/美元盘中刷新日内高点1.0358;美元/加元盘中刷新日内低点0.9832。

  因瑞士央行暗示有可能将瑞郎与欧元短暂性挂钩,导致瑞郎周四盘中暴跌近5%,兑美元暴跌400余点,成为日内表现最弱的货币。

  经纪商Euro Pacific Capital的首席执行长Peter Schiff称,若将瑞郎与欧元挂钩,瑞士就会重犯中国的错误,这样做将使全球失衡加剧,使投资者少了一种重要的避险货币,同时也相当于向瑞士居民征收不公平的税收,使他们不能再享受货币升值的好处。

  瑞士央行副行长乔丹之前表示,瑞士央行可进一步放松货币政策,而无需干预汇市。乔丹称,目前仍有不需干预汇市而进一步扩张货币政策的可能性。乔丹还表示,瑞郎汇率短期内可能与欧元挂钩。也有传言称瑞士将采取金融管制。

  德银的G10汇市策略部全球主管Alan Ruskin表示,将瑞郎与极不稳定的欧元挂钩可能最终导致瑞郎出现震荡。欧元目前受到欧元区财政危机的拖累。

  Ruskin认为,如果瑞士央行将瑞郎与欧元挂钩,就相当于在前所未有的动荡期实行旧的汇率机制,且可能将独自承担起保护这两种货币责任,而另一方,欧洲央行能提供的支持有限。

  同时,日元兑美元徘徊在纪录高位附近,因投资者继续抛售风险较高资产,引发日本可能入市干预遏制日元升势的臆测。目前美元/日元位于76.80附近,历史新低为76.30,周四一度逼平该点位。

  外汇市场还在关注日本央行(Bank of Japan)是否会再次入市干预。一些人士预期,该行很快会进行新一轮的日元抛售。

  日本央行上周买入了约520亿美元,以抑制本币的升值之势,但此举未能产生持久的影响,因围绕全球经济增长的忧虑以及对美国和欧洲财政问题的担忧加剧,促使投资者纷纷买入日元等避险货币。

  对于周五交易日,市场人士都期望强劲的经济数据能继续支撑市场人气。美国7月份零售额以及8月份密歇根大学消费者信心指数数据将于周五公布。

  欧美国家安抚市场信心

  欧美股市周四的大幅反弹,与欧美国家频发安抚言论不无关系。法国总统府周四发表公报称,法国总统萨科齐将于下周二(16日)在巴黎与德国总理默克尔举行会谈,讨论欧洲债务危机,确保欧元区金融市场的稳定。

  此外,针对近期欧洲股市接连暴跌,欧洲证券与市场管理局(European Securities and Markets Authority, 简称ESMA)周四(11日)晚间在一份声明中表示,从8月12日起,西班牙、意大利、比利时和法国的金融市场监管机构将实施新的卖空禁令。

  ESMA表示,鉴于欧盟(European Union)部分市场紧密的内部联系,此举旨在限制散布市场谣言所能获得的利益,或是实现公平的监管环境。欧元区27个国家的市场监管机构于周四晚间举行了会议。

  而欧洲央行理事默施周四称,9月份欧洲央行是否下调对通胀风险预期目前难以判断,并且表示欧元区经济再度陷入衰退的几率“非常之低”。

  美银美林(Bank of America Merrill-Lynch)在最新公布的研究报告中指出,法国主权评级在短期内并不存在风险。

  法国央行行长诺亚周四也表示,法国银行业的第一季业绩稳定,资本金水平充足;近期市场的动荡将不会影响法国银行业的财务状况。

  本周,自美国史上首次失去AAA评级后,市场对法国AAA评级也产生了质疑。虽然三大评级机构均重申了法国的AAA评级,并给予稳定的评级展望,但是市场仍旧一片恐慌。周三(8月10日)法国股市引领欧洲股市暴跌,银行股更是狂泻不止。该国主权信用违约掉期(CDS)触及历史新高。

  美国方面,美国总统奥巴马周四承诺,将推出更多举措帮助提振美国经济成长,政府将一周接一周地推出新的经济提议以帮助促进就业,他同时警告称,更大幅度地削减今年的支出将会损及经济。

  美国商务部(Labor Department)周四数据显示,美国上周初请失业金人数意外下降至四个月低位39.5万人,数据对欧美股市带来很大支撑,欧洲三大股指收盘上涨3%左右,美股同样大幅收高,其中道指收盘上涨超过420点,盘中最高曾上涨560点。