欧盟、IMF、G7展开大救援 引发股汇大波动

周一(5月10日)亚市早盘，欧盟(EU)、国际货币基金组织(IMF)、和G7央行集体发表声明，以防止希腊主权债务危机进一步向其他国家蔓延，最终导致新一轮经济危机爆发的可能。受此影响，投资者风险厌恶情绪缓和，美元和日元兑主要货币出现下跌。



◎ 欧盟/IMF救助计划升级



欧元区财长北京时间周一确定了规模为5,000亿欧元的扶持计划，以帮助面临财务问题的成员国。与此同时，国际货币基金组织(IMF)则承诺进一步出资至多2,500亿欧元。



上述扶持计划中，将有4,400亿欧元来自欧元区成员国政府通过特定目的机制(SPV)提供的一系列贷款，上述SPV将通过公开市场筹集资金，欧元区成员国提供担保。另外还有600亿欧元将来自欧盟2007-2013年期间的预算盈余。IMF将为这只新的欧元区扶持基金贡献不超过2,500亿欧元资金。



◎ G7央行集体恢复流动性



与此同时，G7央行集体出动，恢复货币信贷掉期工具，以缓解欧洲市场流动性紧缩的局面。



美联储(U.S. Federal Reserve)于当地时间周日(5月9日)晚间与其他各大央行重启外汇掉期工具，从而缓解欧洲市场流动性紧缩的局面。美联储和欧洲央行、加拿大央行(BOC)、英国央行(BOE)以及瑞士央行(SNB)恢复了在2007-2008年全球金融危机期间所建立的掉期工具。根据该项救助机制，美联储将向欧洲央行、英国央行、瑞士央行和加拿大央行提供美元贷款。上述央行可以将这些贷款发放给那些可能在获得美元资金方面有困难的金融机构。



其中，加拿大央行表示，将和美联储重新建立300亿美元货币互换协议，以因应欧洲市场的流动性压力。 该央行发表声明称，"该项协议为加拿大央行提供了处理瞬息万变的金融市场发展的弹性。央行认为目前还没有必要在这个时候动用到互换机制，但先准备好该协议是审慎作法。"



此外，由于担心希腊债务危机波及日本，日本央行(BOJ)周一连续第2个交易日向市场注入短期流动性。日本央行表示，将注入2万亿日元(216亿美元)左右资金。该行上周五也曾进行类似操作。据报道，尽管上周五日本央行预计向市场提供2万亿日元，但实际上只运用到了1.6637万亿日元。



◎ 欧洲央行终出手购买政府债



欧洲央行(ECB)周日晚些时候确认将在二级市场买入政府债券，从而确保当地市场债务和流动性情况的稳定。该行表示将干预欧元区的公共和私人债务市场。欧洲央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)上周四(5月6)在该行宣布维持基准利率不变之后的新闻发布会上表示，该行没有讨论这一举措。



欧洲央行在一则紧急公告中称，此举旨在确保那些出问题市场的深度和流动性。



欧洲央行在声明中指出，央行的这些举措不会影响货币政策姿态。"为了让该举措不至于对市场构成严重冲击，特殊操作将借由购置政府债券的流动性再消化手段来达成。"



央行表示，将在3个月和6个月期债券发售过程中推出额外的，且更为长期的流动性举措。市场干预范围将由欧洲央行委员会决定。



◎ 股、汇市做出正面回应



受周一诸多稳定市场的消息影响，市场风险偏好情绪回弹。



汇市方面，避险币种美元、日元周初出现回落。美元指数自84.19跌至83.50上方，日元兑主要货币全面下跌。其中日元兑欧元跌幅接近超过2.5%，兑英镑跌幅在1.7%左右，兑美元也下跌超过1%。澳元/美元触发0.9000附近止损，升向0.9050；欧元/美元反弹超过1.2920，刷新1.2938的日内新高。



股市方面，亚太股市普遍出现上扬。除中国A股市场表现依然疲弱外，日本、韩国、香港等重要市场股指周一早盘均出现明显上扬，涨幅0.8%-1.7%不等。