理事会常务副理事长徐一冰致欢迎辞并强调，杂志社理事会将"扎实做好服务平台、努力提升服务水平"作为第一要务，为理事单位搭建优质的服务、沟通平台，并由衷希望本次会议能够为理事单位的工作带来实际的帮助。

理事会理事长魏本华做了题为《中国经济形势分析》的主题演讲，他用详实的案例、准确的数据阐述了自己对当前中国经济的几点认识：第一，改革开放以来中国经济取得了巨大成就，新一届政府将继往开来，继续坚持改革开放政策；第二，未来中国经济的主要任务是推动中国经济从粗放型到高质量的经济增长方式转型；第三，未来一段时期内，中国将着力解决经济发展出现的不平衡问题；第四，中国未来经济的增长形势和前景较为乐观。

资本项目司孙鲁军司长介绍了2013年资本项目外汇管理的整体思路，并详细阐述了今年的主要工作任务。

在推进资本项目外汇管理便利化方面，分为三个层次：一是对现行的资本项目外汇业务进行优化整合；二是取消、简化和规避资本项目的行政审批事项；三是对资本项目外汇管理法规进行修订。同时，推进便利化还应遵循几大原则：1、进一步优化资本项目业务管理流程；2、推进资本项目外汇管理行政省的规范化建设；3、将推进资本项目外汇管理便利化与化解风险机制结合起来。

在清理整合资本项目外汇管理法规方面，一是在直接投资外汇管理简政放权基础上对外商来华直接投资的外汇管理进行整合；二是对整个外债管理法规进行整合；三是对资本市场涉及到外汇管理的方面进行整合。

在推出整合后的资本项目信息系统方面，主要是整合直接投资外汇管理信息系统与外债统一监测管理信息系统，将功能扩展到外债管理、资本市场、对外担保等，同时与其他系统实现信息共享。

资本项目司投资管理处处长罗强就投资改革的情况作了简要介绍。目前，投资改革的主要思路是：按照外汇管理五个转变的要求，以法规梳理和简政放权为主要线索，以提高投资便利化为主要目标，不断放松现有管制，并完善和加强事后监管。

资本项目司外债管理处副处长王国建就外债管理问题做了说明，并对外债管理改革的最新动向进行了解读。他表示，外债管理改革的重点是对外债流程的改革，改革以后的外债管理模式是以签约登记为起点，后续环节依托银行办理，办理过程中依靠银行向外汇局反馈数据。今后，外债管理部门的工作将逐步由事前审批转移到事后分析。

资本项目司资本市场处副处长陈芃就最新资本市场外汇管理政策法规做了解读。她认为，在未来推进人民币资本项目可兑换进程的过程中，很大程度上将取决于资本市场跨境双向开放的进度。同时，她向理事单位详细介绍了资本市场处目前面临的三方面主要工作：一是扩大开放资本市场；二是简政放权；三是探索与创新新方法、新手段。最后，她表示，尽管目前无法确定资本市场开放的具体时间，但可以肯定的是资本市场的开放程度肯定会越来越高。

国家外汇管理局江苏省分局副局长陶为群为大家介绍跨国公司资金运营支持加工贸易转型升级的思路与建议。他结合江苏当地的实际情况做了四方面的汇报：

首先是江苏加工贸易产业升级的进展和不足；第二方面是加工贸易转型升级需要以跨国公司资金运营便利化作为外汇管理政策的支持；第三方面是对跨国公司资金运营便利化政策的创新点、风险及防范风险的认识；第四方面论述了关于资金运营便利化可能带来的收益情况。最后，他针对跨国公司资金运营这一问题给出了自己的建议，认为尽管跨国公司资金运营便利化会给外汇管理带来一些风险，但带来的收益远高于风险，应在有条件的地区尽快实施。

天津分局张永春处长用详实的数据介绍了2012年天津地区资本项下的情况，对天津而言，资本项下主要包含直接投资和外债，外商来华直接投资略微下降，而对外直接投资增长较快，2012年天津全口径外债同比增长35%，中长期增长近56%。

北京分局周军明处长介绍了2012年北京地区资本项下情况的主要特点：1、外商直接投资保持平稳增长；2、北京对外直接投资显著增长；3、外债规模小幅增长；4、跨境人民币资金流动快速增长；5、境内企业在香港上市后资金调回有所增长。

中国银行公司金融总部（国际结算）总经理程军分别就外债管理，跨境人民币业务，资本金结汇方面遇到的问题一一作了介绍，同时，程总还代表银行界同行向外汇局提出了请求，他希望外汇局今后能够为银行多做政策解答和指导，同时也希望外汇局能在外汇管理信息系统中为银行预留接口，提前沟通一些基本信息，以便银行及时做好准备。

理事单位代表就银企关心的资本项下外汇政策和业务热点问题与外汇局领导进行了探讨和交流。

苏格兰皇家银行北亚区流动性管理方案主管熊毅就外汇局何时能开放第二批试点申请，以及申请流程做了提问；

金诚同达律师事务所合伙人银凯建议在境外企业并购境内企业这一问题上，外汇局能够给予买卖双方关于股权购买兑价汇率一定的自主权；

德意志银行中国区合规负责人廖奇慧希望今后能够减少资本金结汇时提交的支持文件，并简化审核手续；

三星（中国）投资有限公司的高级资金经理隋铭希望解决资本金意愿结汇后资本金能够进入人民币现金池进行使用的问题；

ABB（中国）有限公司中国区司库赵丽花就人民币是否可用于境外放款业务进行了提问；

壳牌（中国）有限公司资金部赵钟灵总经理希望企业能够采用随借随还形式跟境外公司签订循环借款合同；

富国银行万茂佳希望能够加宽人民币汇率波幅，并就国外企业到中国发行股票的问题做了提问。

资本项目司司长及各相关业务处负责人针对以上理事代表的提问一一进行了细致、全面的解答。

中国外汇管理杂志社社长穆志谦就理事会2013年的工作任务和工作计划做了简要介绍，并表示理事会将继续发挥好外汇局与理事单位之间的桥梁作用，及时了解理事单位的需求，更好地服务于各理事单位。同时，他结合会议精神与自身体会向理事单位提出了几点建议，希望各理事单位能够通过分析新形势、新国情来摸清外汇政策和改革的脉搏，从战略上把握政策出台的节奏、时间、力度。